SIREN : 442483335
AU CABESTAN is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in EVIAN-LES-BAINS (74500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 153 134 € | 131 411 € |
| Nettoergebnis | 21 373 € | -1 787 € |
| EBITDA | -19 235 € | 1 199 € |
| Nettomarge | 14.0% | -1.4% |
Im Jahr 2017 erzielt AU CABESTAN einen Umsatz von 153 k€. Vs 2016, Wachstum von +17% (131 k€ -> 153 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (45 k€) beträgt die Bruttomarge 109 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -19 k€, was -12.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+17%) variiert EBITDA um -1704%, was die Marge um 13.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 14.0% des Umsatzes.
153 134 €
108 573 €
-19 235 €
-18 103 €
21 373 €
-12.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 466%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
466.492%
71.016%
14.534%
0.049
3.7%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AU CABESTAN (466.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AU CABESTAN (71.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AU CABESTAN (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 21.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
21.184
-0.078
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AU CABESTAN (21.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AU CABESTAN (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-255 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-108 633 €
0 j
42 j
32 j
-255 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of AU CABESTAN is estimated at 141 509 € (range 78 489€ - 242 675€). The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AU CABESTAN with other companies in the same sector:
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The revenue of AU CABESTAN in 2017 is 153 k€.
Yes, AU CABESTAN generated a net profit of 21 k€ in 2017.
The headquarters of AU CABESTAN is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.
The tax return of AU CABESTAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AU CABESTAN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.