ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES is a French company
founded 54 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in PESCHADOIRES (63920),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 4.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES einen Umsatz von 4.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (136 k€) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 241 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 6.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 161 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 066 874 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 930 723 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
240 627 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
112 208 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.457%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
1.646
82.291
0.52
0.0
3.457
Finanzielle Autonomie
58.209
58.606
63.49
73.447
73.392
40.09
57.422
44.098
43.72
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
2.44
4.15
0.095
0.0
0.159
Cashflow / Umsatz
8.233%
-1.913%
-6.25%
0.073%
0.848%
12.625%
2.809%
10.333%
6.964%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.462024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ATELIER REPARATION ENTRET... (3.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
43.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ATELIER REPARATION ENTRET... (43.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.16 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ATELIER REPARATION ENTRET... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 350.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
350.208
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
433.527
453.019
486.836
857.265
736.772
740.459
443.519
392.224
350.208
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.004
2.115
0.054
0.002
0.041
0.245
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
350.212024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ATELIER REPARATION ENTRET... (350.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.24x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ATELIER REPARATION ENTRET... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 103 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 31 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-83%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
30 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
103 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
31 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 125 447 €
2 468 503 €
862 498 €
1 053 453 €
584 933 €
570 441 €
641 267 €
685 026 €
355 729 €
Lagerumschlag (Tage)
149
162
101
102
149
153
112
103
103
Crédit clients (jours)
124
184
109
104
95
89
80
86
69
Crédit fournisseurs (jours)
59
57
48
7
36
48
31
24
30
Positionnement de ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques
Bewertungsschätzung
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES is estimated at
493 243 €
(range 287 660€ - 1 386 413€).
With an EBITDA of 240 627€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
287k€493k€1386k€
493 243 €Range: 287 660€ - 1 386 413€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
240 627 €×1.0x
Estimation247 434 €
170 794€ - 809 467€
Revenue Multiple30%
4 066 874 €×0.27x
Estimation1 093 598 €
583 154€ - 2 777 477€
Net Income Multiple20%
160 577 €×1.3x
Estimation207 234 €
136 588€ - 742 186€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES
What is the revenue of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES ?
The revenue of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES in 2024 is 4.1 M€.
Is ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES profitable?
Yes, ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES generated a net profit of 161 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES ?
The headquarters of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES is located in PESCHADOIRES (63920), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES ?
The tax return of ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES operate?
ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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