SIREN : 413874678
ATELIER LILLIU is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in MONTS-DE-RANDON (48000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 323 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 322 904 € |
| Nettoergebnis | 13 453 € |
| EBITDA | 27 771 € |
| Nettomarge | 4.2% |
Im Jahr 2018 erzielt ATELIER LILLIU einen Umsatz von 323 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (191 k€) beträgt die Bruttomarge 132 k€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 4.2% des Umsatzes.
322 904 €
131 675 €
27 771 €
24 844 €
13 453 €
8.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 230%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
229.763%
31.479%
5.076%
0.86
7.2%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ATELIER LILLIU (229.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ATELIER LILLIU (31.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ATELIER LILLIU (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 116.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
116.369
6.521
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ATELIER LILLIU (116.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ATELIER LILLIU (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 174 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz.
33 472 €
84 j
93 j
174 j
37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 23 196€ to 77 175€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ATELIER LILLIU with other companies in the same sector:
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The revenue of ATELIER LILLIU in 2018 is 323 k€.
Yes, ATELIER LILLIU generated a net profit of 13 k€ in 2018.
The headquarters of ATELIER LILLIU is located in MONTS-DE-RANDON (48000), in the department Lozere.
The tax return of ATELIER LILLIU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ATELIER LILLIU operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.