ATELIER DES TOILES : revenue, balance sheet and financial ratios

ATELIER DES TOILES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33590), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 429 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ATELIER DES TOILES (SIREN 751157132)
Kennzahl 2019 2015
Umsatz 428 539 € 123 864 €
Nettoergebnis 3 991 € 5 133 €
EBITDA 17 735 € 9 891 €
Nettomarge 0.9% 4.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2019, ATELIER DES TOILES achieves revenue of 429 k€. Vs 2015, growth of +246% (124 k€ -> 429 k€). After deducting consumption (186 k€), gross margin stands at 242 k€, i.e. a rate of 57%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 18 k€, representing 4.1% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+246%), EBITDA varies by +79%, reducing margin by 3.8 pts. This reflects costs rising faster than revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 4 k€, i.e. 0.9% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

428 539 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

242 197 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

17 735 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-709 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 991 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 248%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 17%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 4.0 years of cash flow to repay all financial debt. This ratio remains within usual banking standards. Cash flow represents 5.2% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. Satisfactory level allowing partial financing of growth.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

247.965%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.342%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.178%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.003

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ATELIER DES TOILES

Positionnement sectoriel

Debt ratio
247.97 2019
2015
2019
Q1: 3.02
Méd: 21.71
Q3: 61.53
Average +50 pts über 2 Jahre

In 2019, the debt ratio of ATELIER DES TOILES (247.97) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
17.34% 2019
2015
2019
Q1: 19.96%
Méd: 44.71%
Q3: 64.23%
Watch

In 2019, the financial autonomy of ATELIER DES TOILES (17.3%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
4.0 years 2019
2015
2019
Q1: 0.0 years
Méd: 0.45 years
Q3: 1.91 years
Watch +26 pts über 2 Jahre

In 2019, the repayment capacity of ATELIER DES TOILES (4.00) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 130.39. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 5.3x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

130.394

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.261

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ATELIER DES TOILES

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
130.39 2019
2015
2019
Q1: 151.58
Méd: 227.0
Q3: 342.99
Watch -55 pts über 2 Jahre

In 2019, the liquidity ratio of ATELIER DES TOILES (130.39) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
5.26x 2019
2015
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.72x
Q3: 4.98x
Excellent +8 pts über 2 Jahre

In 2019, the interest coverage of ATELIER DES TOILES (5.3x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 38 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 57 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 19 days. Inventory turnover is 32 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 63 days of revenue, i.e. 75 k€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

74 699 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

38 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

32 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

63 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ATELIER DES TOILES

Positionnement de ATELIER DES TOILES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 20 623€ to 70 546€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
20k€ 30k€ 70k€
30 757 € Range: 20 623€ - 70 546€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'articles textiles, sauf habillement)

Compare ATELIER DES TOILES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Frequently asked questions about ATELIER DES TOILES

What is the revenue of ATELIER DES TOILES ?

The revenue of ATELIER DES TOILES in 2019 is 429 k€.

Is ATELIER DES TOILES profitable?

Yes, ATELIER DES TOILES generated a net profit of 4 k€ in 2019.

Where is the headquarters of ATELIER DES TOILES ?

The headquarters of ATELIER DES TOILES is located in SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33590), in the department Gironde.

Where to find the tax return of ATELIER DES TOILES ?

The tax return of ATELIER DES TOILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ATELIER DES TOILES operate?

ATELIER DES TOILES operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.