Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2016-04-02 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Réparation de machines et équipements mécaniquesStandort: EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166), Seine-et-Marne
ASTP SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
ASTP SERVICES is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 437 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt ASTP SERVICES einen Umsatz von 437 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.1%. Vs 2020, Wachstum von +29% (340 k€ -> 437 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (21 k€) beträgt die Bruttomarge 416 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 66 k€, was 15.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 7.2% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
436 801 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
415 509 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
66 140 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
47 729 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
15.718%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
11.439%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.396
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ASTP SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
10.577
34.618
46.018
35.083
15.718
Finanzielle Autonomie
46.777
57.656
36.001
31.441
35.605
Rückzahlungsfähigkeit
0.106
0.829
1.074
1.958
0.396
Cashflow / Umsatz
18.513%
13.864%
11.119%
5.306%
11.439%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
15.722021
2019
2020
2021
Q1: 2.76
Méd: 22.87
Q3: 71.74
Gut-30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ASTP SERVICES (15.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
35.6%2021
2019
2020
2021
Q1: 20.87%
Méd: 41.21%
Q3: 59.52%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ASTP SERVICES (35.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.4 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.17 ans
Average-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ASTP SERVICES (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ASTP SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
186.977
266.513
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
0.0
0.236
0.969
2.197
1.125
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02021
2019
2020
2021
Q1: 165.31
Méd: 233.11
Q3: 340.96
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ASTP SERVICES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
1.12x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.32x
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ASTP SERVICES (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 165 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 165 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-87 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-716%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
165 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-87 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ASTP SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
17 096 €
9 988 €
-63 593 €
-98 531 €
-105 383 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
20
47
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
46
0
85
151
165
Positionnement de ASTP SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques
Bewertungsschätzung
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ASTP SERVICES is estimated at
77 387 €
(range 47 631€ - 229 911€).
With an EBITDA of 66 140€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
104 transactions
47k€77k€229k€
77 387 €Range: 47 631€ - 229 911€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
66 140 €×1.0x
Estimation68 011 €
46 945€ - 222 494€
Revenue Multiple30%
436 801 €×0.27x
Estimation117 458 €
62 633€ - 298 314€
Net Income Multiple20%
31 556 €×1.3x
Estimation40 725 €
26 842€ - 145 852€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Compare ASTP SERVICES with other companies in the same sector:
Yes, ASTP SERVICES generated a net profit of 32 k€ in 2021.
Where is the headquarters of ASTP SERVICES ?
The headquarters of ASTP SERVICES is located in EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of ASTP SERVICES ?
The tax return of ASTP SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ASTP SERVICES operate?
ASTP SERVICES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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