Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-09-01 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: ROUBAIX (59100), Nord
ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS : revenue, balance sheet and financial ratios
ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in ROUBAIX (59100),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
33.25%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2024
Verschuldungsgrad
11.783
1.858
0.566
30.402
27.298
33.25
Finanzielle Autonomie
49.385
72.884
68.357
53.485
57.495
46.952
Rückzahlungsfähigkeit
0.255
0.13
0.026
4.26
3.102
None
Cashflow / Umsatz
12.476%
10.581%
13.276%
4.305%
5.127%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
33.252024
2020
2021
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ASSAINISSEMENT TRAVAUX PU... (33.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
46.95%2024
2020
2021
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Gut-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ASSAINISSEMENT TRAVAUX PU... (47.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.1 ans2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ASSAINISSEMENT TRAVAUX PU... (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 232.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
232.138
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2024
Liquiditätsquote
206.792
348.128
297.462
313.141
316.473
232.138
Zinsdeckung
0.066
0.193
0.022
0.19
1.094
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
232.142024
2020
2021
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Gut-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ASSAINISSEMENT TRAVAUX PU... (232.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
1.09x2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Gut+22 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ASSAINISSEMENT TRAVAUX PU... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1641 Tage. Lieferantenfrist: 612 Tage. Die Lücke von 1029 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
612 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
621 883 €
725 217 €
900 027 €
1 174 067 €
1 085 031 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
2
2
1
1
0
Crédit clients (jours)
112
121
121
156
125
1641
Crédit fournisseurs (jours)
88
96
117
98
69
612
Positionnement de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 25 733€ to 501 355€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
25k€81k€501k€
81 154 €Range: 25 733€ - 501 355€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS
What is the revenue of ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS ?
The revenue of ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS in 2021 is 1.9 M€.
Is ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS profitable?
Yes, ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS generated a net profit of 37 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS ?
The headquarters of ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS is located in ROUBAIX (59100), in the department Nord.
Where to find the tax return of ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS ?
The tax return of ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS operate?
ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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