ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (SIREN 444628267)
Kennzahl 2023 2022 2021 2019
Umsatz 1 637 070 € 1 685 632 € 1 564 326 € 2 211 743 €
Nettoergebnis 65 159 € 124 269 € 127 595 € 267 166 €
EBITDA 267 106 € 392 677 € 294 252 € 597 167 €
Nettomarge 4.0% 7.4% 8.2% 12.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2023 zurück (CAGR: -7.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 267 k€, was 16.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -32%, was die Marge um 7.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 65 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 637 070 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 637 070 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

267 106 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

82 478 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

65 159 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

16.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

37.777%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

57.982%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.254%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.319

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
37.78 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 21.68
Q3: 71.45
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (37.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
57.98% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.74%
Méd: 38.39%
Q3: 57.65%
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.32 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 1.32 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 263.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

263.217

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.882

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
263.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 121.74
Méd: 182.54
Q3: 283.37
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (263.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.88x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.34x
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ASSAINISSEMENT ESTEVE PAT... (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

216 961 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

51 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

48 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Positionnement de ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Collecte et traitement des eaux usées

Bewertungsschätzung

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is estimated at 457 972 € (range 123 445€ - 1 484 206€). With an EBITDA of 267 106€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
84 tx
123k€ 457k€ 1484k€
457 972 € Range: 123 445€ - 1 484 206€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
267 106 € × 2.9x
Estimation 761 421 €
156 797€ - 2 387 094€
Revenue Multiple 30%
1 637 070 € × 0.11x
Estimation 173 978 €
123 984€ - 520 248€
Net Income Multiple 20%
65 159 € × 1.9x
Estimation 125 344 €
39 258€ - 672 923€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

What is the revenue of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. ?

The revenue of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. in 2023 is 1.6 M€.

Is ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. profitable?

Yes, ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. generated a net profit of 65 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. ?

The headquarters of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is located in SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), in the department Cher.

Where to find the tax return of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. ?

The tax return of ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. operate?

ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.