ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BARCELONNE-DU-GERS (32720), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 509883369)
Kennzahl 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 724 786 € 839 127 € 822 441 € 436 570 € 280 057 €
Nettoergebnis -221 223 € 80 449 € 280 380 € -24 359 € 115 320 € 25 336 € 22 529 €
EBITDA N/C N/C 372 236 € 21 344 € 150 531 € 44 085 € 33 048 €
Nettomarge N/C N/C 16.3% -2.9% 14.0% 5.8% 8.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS einen Nettoverlust von 221 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-221 223 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 165%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

164.973%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.246%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
164.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (164.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.25% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (29.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.05 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 188.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

188.809

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
188.81 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Average -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (188.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.27x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PU... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS in 2021 is 1.7 M€.

Is ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS profitable?

ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS is located in BARCELONNE-DU-GERS (32720), in the department Gers.

Where to find the tax return of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS operate?

ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.