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ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE : revenue, balance sheet and financial ratios

ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in DOMERAT (03410), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 687 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE (SIREN 809173917)
Kennzahl 2018
Umsatz 687 485 €
Nettoergebnis -23 762 €
EBITDA 15 302 €
Nettomarge -3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE einen Umsatz von 687 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (458 k€) beträgt die Bruttomarge 230 k€, d.h. eine Rate von 33%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-3.5% des Umsatzes).

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

687 485 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

229 822 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

15 302 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 671 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-23 762 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -46%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-46.0%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-10.292%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.479%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.497

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-46.0 2018
2018
Q1: 0.0
Méd: 18.91
Q3: 103.09
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ARMURERIE DESCHAMPS PASSI... (-46.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-10.29% 2018
2018
Q1: 6.6%
Méd: 31.78%
Q3: 60.43%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARMURERIE DESCHAMPS PASSI... (-10.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.5 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ARMURERIE DESCHAMPS PASSI... (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 83.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

83.71

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

24.147

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
83.71 2018
2018
Q1: 99.6
Méd: 176.01
Q3: 329.26
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ARMURERIE DESCHAMPS PASSI... (83.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
24.15x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.84x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ARMURERIE DESCHAMPS PASSI... (24.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 83 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 100 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 25 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

47 072 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

83 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

100 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

25 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE

Positionnement de ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres commerces de détail spécialisés divers

Bewertungsschätzung

Based on 123 transactions of similar company sales in 2018, the value of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE is estimated at 150 001 € (range 54 763€ - 274 912€). With an EBITDA of 15 302€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
123 transactions
54k€ 150k€ 274k€
150 001 € Range: 54 763€ - 274 912€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
15 302 € × 4.2x
Estimation 63 657 €
29 665€ - 129 261€
Revenue Multiple 30%
687 485 € × 0.43x
Estimation 293 907 €
96 596€ - 517 663€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE

What is the revenue of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE ?

The revenue of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE in 2018 is 687 k€.

Is ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE profitable?

ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE ?

The headquarters of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE is located in DOMERAT (03410), in the department Allier.

Where to find the tax return of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE ?

The tax return of ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE operate?

ARMURERIE DESCHAMPS PASSION NATURE operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.