ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT (SIREN 800182909)
Kennzahl 2021 2020 2019 2016
Umsatz 1 197 368 € 2 857 724 € 1 745 637 € 95 048 €
Nettoergebnis 108 388 € 315 458 € 154 523 € 35 619 €
EBITDA 155 601 € 465 008 € 258 502 € 77 370 €
Nettomarge 9.1% 11.0% 8.9% 37.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +66.0%. Deutlicher Rückgang von -58% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (823 k€) beträgt die Bruttomarge 375 k€, d.h. eine Rate von 31%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 156 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-58%) variiert EBITDA um -67%, was die Marge um 3.3 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 108 k€, d.h. 9.1% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 197 368 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

374 760 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

155 601 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

165 229 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

108 388 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1210%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1210.386%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.858%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.248%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

15.808

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1210.39 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 9.83
Q3: 163.63
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARLES AMANDIERS DEVELOPPE... (1210.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
6.86% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.09%
Méd: 18.38%
Q3: 59.11%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARLES AMANDIERS DEVELOPPE... (6.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
15.81 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.56 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.29 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARLES AMANDIERS DEVELOPPE... (15.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 985.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

985.004

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.002

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
985.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.43
Méd: 327.34
Q3: 984.63
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ARLES AMANDIERS DEVELOPPE... (985.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
11.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.88x
Méd: 0.0x
Q3: 2.57x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ARLES AMANDIERS DEVELOPPE... (11.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 167 Tage. Lieferantenfrist: 128 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 261 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 526 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +47%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 750 791 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

167 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

128 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

261 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

526 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT

Positionnement de ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT is estimated at 229 465 € (range 84 186€ - 624 652€). With an EBITDA of 155 601€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
80 tx
84k€ 229k€ 624k€
229 465 € Range: 84 186€ - 624 652€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
155 601 € × 1.0x
Estimation 156 125 €
64 472€ - 474 845€
Revenue Multiple 30%
1 197 368 € × 0.28x
Estimation 334 977 €
120 454€ - 823 857€
Net Income Multiple 20%
108 388 € × 2.3x
Estimation 254 550 €
79 073€ - 700 367€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière de logements)

Compare ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements

Frequently asked questions about ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT

What is the revenue of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT ?

The revenue of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT in 2021 is 1.2 M€.

Is ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT generated a net profit of 108 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT ?

The tax return of ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT operate?

ARLES AMANDIERS DEVELOPPEMENT operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.