SIREN : 844034280
ARGO CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités extractives n.c.a.. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 731 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 730 784 € | 660 868 € | 634 738 € | 376 268 € | 94 442 € |
| Nettoergebnis | 292 268 € | -262 336 € | 17 086 € | -498 189 € | -146 779 € |
| EBITDA | 288 807 € | 85 743 € | 249 621 € | -77 930 € | -92 839 € |
| Nettomarge | 40.0% | -39.7% | 2.7% | -132.4% | -155.4% |
Im Jahr 2023 erzielt ARGO CAPITAL einen Umsatz von 731 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +66.8%. Vs 2022, Wachstum von +11% (661 k€ -> 731 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (400 k€) beträgt die Bruttomarge 331 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 289 k€, was 39.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +26.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 292 k€, d.h. 40.0% des Umsatzes.
730 784 €
330 784 €
288 807 €
191 662 €
292 268 €
39.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 143%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 53.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
143.174%
40.922%
53.287%
13.983
79.3%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ARGO CAPITAL (143.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARGO CAPITAL (40.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARGO CAPITAL (14.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 10938.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 45.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
10938.751
45.876
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ARGO CAPITAL (10938.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ARGO CAPITAL (45.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 93 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1440 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1431 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2023 stieg der WCR um +25055%.
2 904 501 €
0 j
93 j
1440 j
1431 j
Based on 112 transactions of similar company sales (all years), the value of ARGO CAPITAL is estimated at 308 118 € (range 87 775€ - 1 611 062€). With an EBITDA of 288 807€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 112 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ARGO CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ARGO CAPITAL in 2023 is 731 k€.
Yes, ARGO CAPITAL generated a net profit of 292 k€ in 2023.
The headquarters of ARGO CAPITAL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of ARGO CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ARGO CAPITAL operates in the sector Autres activités extractives n.c.a. (NAF code 08.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.