ARESIA-VALENTON : revenue, balance sheet and financial ratios

ARESIA-VALENTON is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux . Based in VALENTON (94460), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 53.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARESIA-VALENTON (SIREN 403071988)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 53 356 793 € 53 444 895 € 24 906 615 € 46 123 833 € 49 041 390 € 44 048 463 € 42 704 225 € 42 825 933 € 37 317 489 €
Nettoergebnis 1 849 700 € 10 919 288 € 3 996 936 € 9 937 694 € 10 858 063 € 9 385 737 € 8 210 528 € 7 951 842 € 7 052 613 €
EBITDA 10 512 024 € 18 959 003 € 5 713 084 € 15 634 291 € 17 316 770 € 15 123 789 € 13 856 247 € 12 540 976 € 11 494 355 €
Nettomarge 3.5% 20.4% 16.0% 21.5% 22.1% 21.3% 19.2% 18.6% 18.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ARESIA-VALENTON einen Umsatz von 53.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (9.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 43.9 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10.5 Mio€, was 19.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -45%, was die Marge um 15.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.8 Mio€, d.h. 3.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

53 356 793 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

43 931 804 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

10 512 024 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 197 441 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 849 700 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

19.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.17%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.752%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

21.371%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.792

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

35.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ARESIA-VALENTON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.71
Q3: 101.55
Average +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARESIA-VALENTON (28.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.43%
Méd: 28.49%
Q3: 58.41%
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARESIA-VALENTON (27.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARESIA-VALENTON (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 176.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

176.678

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.958

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ARESIA-VALENTON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
176.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.01
Méd: 261.61
Q3: 457.54
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ARESIA-VALENTON (176.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
8.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 6.47x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ARESIA-VALENTON (9.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 150 Tage. Lieferantenfrist: 163 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 224 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 338 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +1302%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

50 087 089 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

150 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

163 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

224 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

338 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ARESIA-VALENTON

Positionnement de ARESIA-VALENTON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

Bewertungsschätzung

Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of ARESIA-VALENTON is estimated at 18 017 614 € (range 6 653 259€ - 41 895 712€). With an EBITDA of 10 512 024€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
197 transactions
6653k€ 18017k€ 41895k€
18 017 614 € Range: 6 653 259€ - 41 895 712€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 512 024 € × 2.4x
Estimation 25 418 268 €
8 095 154€ - 63 596 729€
Revenue Multiple 30%
53 356 793 € × 0.28x
Estimation 15 204 484 €
7 636 694€ - 27 130 338€
Net Income Multiple 20%
1 849 700 € × 2.0x
Estimation 3 735 675 €
1 573 368€ - 9 791 235€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARESIA-VALENTON

What is the revenue of ARESIA-VALENTON ?

The revenue of ARESIA-VALENTON in 2024 is 53.4 M€.

Is ARESIA-VALENTON profitable?

Yes, ARESIA-VALENTON generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.

Where is the headquarters of ARESIA-VALENTON ?

The headquarters of ARESIA-VALENTON is located in VALENTON (94460), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ARESIA-VALENTON ?

The tax return of ARESIA-VALENTON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARESIA-VALENTON operate?

ARESIA-VALENTON operates in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (NAF code 33.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.