ARELATE : revenue, balance sheet and financial ratios

ARELATE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RENNES (35000), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 594 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ARELATE (SIREN 414401091)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 593 843 € 1 284 830 € 1 336 407 € 1 341 572 €
Nettoergebnis 74 355 € 11 740 € 2 728 860 € 2 944 516 € 4 006 322 €
EBITDA -81 337 € 12 302 € 160 686 € 38 329 € 356 736 €
Nettomarge N/C 2.0% 212.4% 220.3% 298.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt ARELATE ein positives Nettoergebnis von 74 k€. Entwicklung 2016-2020: 4.0 Mio€ -> 74 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-81 337 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-20 769 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

74 355 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 200.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

47.298%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

66.912%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

200.763

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ARELATE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
47.3 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 16.6
Q3: 133.78
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARELATE (47.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
66.91% 2020
2018
2019
2020
Q1: 13.81%
Méd: 53.14%
Q3: 87.85%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARELATE (66.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
200.76 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.32 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.81 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARELATE (200.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 77.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

77.072

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-67.07

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ARELATE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
77.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.23
Méd: 355.0
Q3: 2017.32
Beobachten -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ARELATE (77.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-67.07x 2020
2018
2019
2020
Q1: -45.81x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ARELATE (-67.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 723 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 723 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

723 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ARELATE

Positionnement de ARELATE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2020, the value of ARELATE is estimated at 561 034 € (range 217 518€ - 1 030 648€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
54 tx
217k€ 561k€ 1030k€
561 034 € Range: 217 518€ - 1 030 648€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Net Income Multiple
74 355 € × 7.5x = 561 035 €
Range: 217 519€ - 1 030 649€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARELATE

What is the revenue of ARELATE ?

The revenue of ARELATE in 2019 is 594 k€.

Is ARELATE profitable?

Yes, ARELATE generated a net profit of 74 k€ in 2020.

Where is the headquarters of ARELATE ?

The headquarters of ARELATE is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of ARELATE ?

The tax return of ARELATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARELATE operate?

ARELATE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.