Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-08-01 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: LIMEIL-BREVANNES (94450), Val-de-Marne
ARDOINES INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
ARDOINES INDUSTRIE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in LIMEIL-BREVANNES (94450),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ARDOINES INDUSTRIE einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +1.7%). Deutlicher Rückgang von -35% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (230 k€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 629 360 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 398 870 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
32 229 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
19 279 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
10.679%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
1.659%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.208
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ARDOINES INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.232
12.412
6.777
1.635
20.002
27.534
23.219
10.679
Finanzielle Autonomie
66.537
62.543
52.114
32.908
35.579
32.313
14.397
6.83
6.119
5.289
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.402
0.775
0.185
1.06
1.593
0.48
0.208
Cashflow / Umsatz
5.027%
5.781%
2.896%
3.762%
1.053%
0.661%
0.799%
0.339%
0.955%
1.659%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
10.682024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARDOINES INDUSTRIE (10.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
5.29%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ARDOINES INDUSTRIE (5.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Gut-26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARDOINES INDUSTRIE (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ARDOINES INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
251.498
229.045
181.671
137.904
142.218
133.429
0.0
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.424
1.574
0.704
0.475
0.494
1.044
0.462
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ARDOINES INDUSTRIE (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.46x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ARDOINES INDUSTRIE (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 205 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 205 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-68 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-285%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
205 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-68 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ARDOINES INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
166 593 €
292 638 €
291 460 €
321 956 €
403 866 €
342 007 €
-153 002 €
-299 909 €
-207 737 €
-308 910 €
Lagerumschlag (Tage)
0
27
0
0
10
2
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
41
63
61
50
48
38
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
27
59
54
61
56
48
84
74
97
205
Positionnement de ARDOINES INDUSTRIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ARDOINES INDUSTRIE is estimated at
85 462 €
(range 48 163€ - 139 792€).
With an EBITDA of 32 229€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
48k€85k€139k€
85 462 €Range: 48 163€ - 139 792€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
32 229 €×1.0x
Estimation33 417 €
21 456€ - 77 133€
Revenue Multiple30%
1 629 360 €×0.13x
Estimation209 745 €
110 653€ - 266 306€
Net Income Multiple20%
15 222 €×1.9x
Estimation29 153 €
21 195€ - 106 671€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare ARDOINES INDUSTRIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ARDOINES INDUSTRIE
What is the revenue of ARDOINES INDUSTRIE ?
The revenue of ARDOINES INDUSTRIE in 2024 is 1.6 M€.
Is ARDOINES INDUSTRIE profitable?
Yes, ARDOINES INDUSTRIE generated a net profit of 15 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ARDOINES INDUSTRIE ?
The headquarters of ARDOINES INDUSTRIE is located in LIMEIL-BREVANNES (94450), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of ARDOINES INDUSTRIE ?
The tax return of ARDOINES INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ARDOINES INDUSTRIE operate?
ARDOINES INDUSTRIE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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