SIREN : 444628119
ARCOLE CAPITAL is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 453 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 453 103 € | 444 333 € |
| Nettoergebnis | 1 094 328 € | -334 160 € |
| EBITDA | -426 047 € | -444 126 € |
| Nettomarge | 241.5% | -75.2% |
Im Jahr 2018 erzielt ARCOLE CAPITAL einen Umsatz von 453 k€. Vs 2017: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 453 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -426 k€, was -94.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 241.5% des Umsatzes.
453 103 €
453 103 €
-426 047 €
-457 777 €
1 094 328 €
-94.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 244.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
88.95%
51.9%
244.28%
5.397
28.6%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARCOLE CAPITAL (88.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARCOLE CAPITAL (51.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARCOLE CAPITAL (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3410.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3410.419
-19.839
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ARCOLE CAPITAL (3410.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ARCOLE CAPITAL (-19.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 400 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Die Lücke von 374 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 6515 Tage Umsatz.
8 200 095 €
400 j
26 j
0 j
6515 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of ARCOLE CAPITAL is estimated at 2 245 595 € (range 940 658€ - 6 016 494€). The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ARCOLE CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ARCOLE CAPITAL in 2018 is 453 k€.
Yes, ARCOLE CAPITAL generated a net profit of 1.1 M€ in 2018.
The headquarters of ARCOLE CAPITAL is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of ARCOLE CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ARCOLE CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.