SIREN : 930123609
AR CAP is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LAGORD (17140), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 205 573 € |
| Nettoergebnis | 1 894 € |
| EBITDA | -36 467 € |
| Nettomarge | 0.9% |
Im Jahr 2025 erzielt AR CAP einen Umsatz von 206 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 206 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -36 k€, was -17.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
205 573 €
205 573 €
-36 467 €
-36 580 €
1 894 €
-17.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 194%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 330.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.0% des Umsatzes.
194.259%
32.436%
0.976%
330.704
92.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AR CAP (194.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AR CAP (32.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AR CAP (330.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 295.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
295.993
-8.547
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AR CAP (295.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AR CAP (-8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Die Lücke von 66 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 79 Tage Umsatz.
45 218 €
69 j
3 j
0 j
79 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 17 393€ to 228 865€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AR CAP with other companies in the same sector:
The revenue of AR CAP in 2025 is 206 k€.
Yes, AR CAP generated a net profit of 2 k€ in 2025.
The headquarters of AR CAP is located in LAGORD (17140), in the department Charente-Maritime.
The tax return of AR CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AR CAP operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.