SIREN : 501021059
AQUATHERMPLUS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in DRANCY (93700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 188 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 187 599 € |
| Nettoergebnis | 1 966 € |
| EBITDA | 11 257 € |
| Nettomarge | 1.0% |
Im Jahr 2022 erzielt AQUATHERMPLUS einen Umsatz von 188 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (68 k€) beträgt die Bruttomarge 119 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.
187 599 €
119 478 €
11 257 €
11 985 €
1 966 €
5.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.
33.888%
69.545%
0.386%
38.852
12.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUATHERMPLUS (33.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AQUATHERMPLUS (69.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUATHERMPLUS (38.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 379.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
379.454
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUATHERMPLUS (379.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUATHERMPLUS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 388 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 366 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 118 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1194 Tage Umsatz.
622 384 €
388 j
22 j
118 j
1194 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 17 692€ to 46 197€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUATHERMPLUS with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUATHERMPLUS in 2022 is 188 k€.
Yes, AQUATHERMPLUS generated a net profit of 2 k€ in 2022.
The headquarters of AQUATHERMPLUS is located in DRANCY (93700), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of AQUATHERMPLUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUATHERMPLUS operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.