SIREN : 831463005
AQUATHELLE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in CHAMBLY (60230), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 569 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 569 401 € | 559 131 € | 352 174 € | 263 277 € | 930 778 € | 1 187 833 € |
| Nettoergebnis | 56 095 € | 75 573 € | 71 989 € | -31 819 € | -33 515 € | -102 291 € |
| EBITDA | 101 391 € | 81 948 € | 99 314 € | -43 686 € | 2 455 € | -49 476 € |
| Nettomarge | 9.9% | 13.5% | 20.4% | -12.1% | -3.6% | -8.6% |
Im Jahr 2024 erzielt AQUATHELLE einen Umsatz von 569 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -11.5%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 564 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 17.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 9.9% des Umsatzes.
569 401 €
564 001 €
101 391 €
64 086 €
56 095 €
8.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 196%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 28.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
196.411%
25.874%
7.138%
28.888
95.9%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AQUATHELLE (196.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUATHELLE (25.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUATHELLE (28.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 49.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
49.977
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUATHELLE (49.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUATHELLE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 335 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 258 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 20 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +236%.
32 376 €
77 j
335 j
3 j
20 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of AQUATHELLE is estimated at 468 494 € (range 257 032€ - 805 005€). With an EBITDA of 101 391€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUATHELLE with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUATHELLE in 2024 is 569 k€.
Yes, AQUATHELLE generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of AQUATHELLE is located in CHAMBLY (60230), in the department Oise.
The tax return of AQUATHELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUATHELLE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.