SIREN : 409975802
AQUASOURCA FRANCE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 255 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 255 395 € | 361 280 € | 303 029 € | 215 832 € | 130 778 € | 166 925 € | 226 781 € | 268 851 € | 643 738 € |
| Nettoergebnis | 18 539 247 € | -2 723 467 € | 1 208 680 € | 7 608 730 € | 1 708 194 € | 13 412 093 € | 34 573 443 € | 2 611 812 € | 4 332 719 € |
| EBITDA | -2 182 262 € | -1 844 264 € | -2 195 803 € | -1 875 667 € | -2 107 120 € | -2 104 064 € | -3 053 430 € | -1 502 976 € | -1 735 528 € |
| Nettomarge | 7259.0% | -753.8% | 398.9% | 3525.3% | 1306.2% | 8034.8% | 15245.3% | 971.5% | 673.1% |
Im Jahr 2024 erzielt AQUASOURCA FRANCE einen Umsatz von 255 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -10.9%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 255 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.2 Mio€, was -854.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-29%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 344.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 18.5 Mio€, d.h. 7259.0% des Umsatzes.
255 395 €
255 395 €
-2 182 262 €
-2 261 255 €
18 539 247 €
-854.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 758.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.383%
95.439%
758.131%
2.412
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUASOURCA FRANCE (4.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AQUASOURCA FRANCE (95.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUASOURCA FRANCE (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 21214.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
21214.642
-352.97
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUASOURCA FRANCE (21214.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUASOURCA FRANCE (-353.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 176 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Die Lücke von 165 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 89237 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +159%.
63 307 463 €
176 j
11 j
0 j
89237 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of AQUASOURCA FRANCE is estimated at
54 857 976 €
(range 15 586 497€ - 108 716 972€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUASOURCA FRANCE with other companies in the same sector:
The revenue of AQUASOURCA FRANCE in 2024 is 255 k€.
Yes, AQUASOURCA FRANCE generated a net profit of 18.5 M€ in 2024.
The headquarters of AQUASOURCA FRANCE is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of AQUASOURCA FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUASOURCA FRANCE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.