AQUASOFT TECHNIC : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUASOFT TECHNIC is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in FORCALQUIER (04300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUASOFT TECHNIC (SIREN 489034462)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 101 051 € 112 412 € 103 210 € 111 910 € 98 019 € 110 855 € 125 752 €
Nettoergebnis -8 214 € 7 868 € 284 € 11 449 € 2 136 € 14 975 € 28 011 €
EBITDA -3 368 € 11 150 € 747 € 15 675 € 5 427 € 16 723 € 33 314 €
Nettomarge -8.1% 7.0% 0.3% 10.2% 2.2% 13.5% 22.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt AQUASOFT TECHNIC einen Umsatz von 101 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.6%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 86 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -3.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -130%, was die Marge um 13.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-8.1% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

101 051 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

86 292 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 368 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-8 104 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-8 214 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-3.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.632%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

19.136%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-3.418%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.279

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AQUASOFT TECHNIC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.63 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.08
Méd: 14.47
Q3: 58.31
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUASOFT TECHNIC (24.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
19.14% 2022
2020
2021
2022
Q1: 24.34%
Méd: 43.53%
Q3: 62.15%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUASOFT TECHNIC (19.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.28 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AQUASOFT TECHNIC (-3.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1926.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1926.372

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.266

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AQUASOFT TECHNIC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1926.37 2022
2020
2021
2022
Q1: 164.49
Méd: 233.99
Q3: 350.69
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUASOFT TECHNIC (1926.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-3.27x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUASOFT TECHNIC (-3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 14 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +367%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 062 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

11 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

14 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AQUASOFT TECHNIC

Positionnement de AQUASOFT TECHNIC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 11 468€ to 36 507€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
11k€ 16k€ 36k€
16 343 € Range: 11 468€ - 36 507€
NAF 5 année 2022

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AQUASOFT TECHNIC

What is the revenue of AQUASOFT TECHNIC ?

The revenue of AQUASOFT TECHNIC in 2022 is 101 k€.

Is AQUASOFT TECHNIC profitable?

AQUASOFT TECHNIC recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of AQUASOFT TECHNIC ?

The headquarters of AQUASOFT TECHNIC is located in FORCALQUIER (04300), in the department Alpes-de-Haute-Provence.

Where to find the tax return of AQUASOFT TECHNIC ?

The tax return of AQUASOFT TECHNIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUASOFT TECHNIC operate?

AQUASOFT TECHNIC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.