Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1982-06-01 (43 Jahre)Status: AktivBranche: Services auxiliaires des transports aériensStandort: TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), Seine-Saint-Denis
AQUARAILE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
AQUARAILE SERVICES is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens.
Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 3.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt AQUARAILE SERVICES einen Umsatz von 3.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2024, Wachstum von +347% (822 k€ -> 3.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (123 k€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 472 k€, was 12.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 348 k€, d.h. 9.5% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 674 366 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 550 925 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
472 348 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
459 822 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
36.953%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
9.26%
Rückzahlungsfähigkeit (2025)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.403
Entwicklung der Solvenzkennzahlen AQUARAILE SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
-13.709
193.519
-116.945
-46.646
-24.317
-21.572
-28.638
12.248
11.46
36.953
Finanzielle Autonomie
-123.756
7.621
-20.745
-25.829
-39.435
-22.868
-5.442
14.351
12.159
19.532
Rückzahlungsfähigkeit
2.108
-0.254
-0.655
-0.818
4.369
-0.189
0.143
0.097
3.833
0.403
Cashflow / Umsatz
2.535%
-23.591%
-11.27%
-4.832%
1.173%
-12.817%
4.631%
6.207%
0.653%
9.26%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
36.952025
2023
2024
2025
Q1: 0.8
Méd: 16.48
Q3: 45.89
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUARAILE SERVICES (36.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
19.53%2025
2023
2024
2025
Q1: 17.89%
Méd: 44.66%
Q3: 61.61%
Average-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUARAILE SERVICES (19.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.4 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.1 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 3.21 ans
Gut-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUARAILE SERVICES (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 130.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
130.989
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AQUARAILE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
51.956
135.964
103.405
84.886
80.914
90.215
97.493
113.394
112.289
130.989
Zinsdeckung
23.069
-3.33
-0.874
-7.173
26.05
-2.989
0.104
-0.35
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
130.992025
2023
2024
2025
Q1: 123.85
Méd: 150.07
Q3: 206.24
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AQUARAILE SERVICES (130.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 4.79x
Q3: 12.59x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUARAILE SERVICES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 137 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 84 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +2538%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
137 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
62 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AQUARAILE SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-25 802 €
620 607 €
351 340 €
65 366 €
60 828 €
-110 658 €
-153 406 €
629 875 €
613 943 €
629 051 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
1
1
1
1
1
-1
3
0
Crédit clients (jours)
47
44
44
43
45
61
50
54
293
53
Crédit fournisseurs (jours)
120
82
52
78
107
62
78
99
416
137
Positionnement de AQUARAILE SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports aériens
Bewertungsschätzung
Based on 205 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AQUARAILE SERVICES is estimated at
437 697 €
(range 203 000€ - 1 198 739€).
With an EBITDA of 472 348€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
205 transactions
203k€437k€1198k€
437 697 €Range: 203 000€ - 1 198 739€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
472 348 €×0.9x
Estimation437 590 €
154 559€ - 1 007 957€
Revenue Multiple30%
3 674 366 €×0.15x
Estimation550 164 €
353 022€ - 1 714 722€
Net Income Multiple20%
348 263 €×0.8x
Estimation269 267 €
99 073€ - 901 720€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AQUARAILE SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AQUARAILE SERVICES
What is the revenue of AQUARAILE SERVICES ?
The revenue of AQUARAILE SERVICES in 2025 is 3.7 M€.
Is AQUARAILE SERVICES profitable?
Yes, AQUARAILE SERVICES generated a net profit of 348 k€ in 2025.
Where is the headquarters of AQUARAILE SERVICES ?
The headquarters of AQUARAILE SERVICES is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of AQUARAILE SERVICES ?
The tax return of AQUARAILE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AQUARAILE SERVICES operate?
AQUARAILE SERVICES operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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