SIREN : 382997260
AQUAPHYLE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in TOULOUSE (31200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 279 323 € | 2 892 517 € | 3 190 323 € | 1 802 649 € | 1 271 932 € | 5 063 729 € | 5 604 424 € | 5 510 496 € | 5 344 716 € |
| Nettoergebnis | -71 182 € | -81 767 € | 146 796 € | 572 678 € | -137 010 € | 90 280 € | 151 000 € | 153 833 € | 166 345 € |
| EBITDA | -119 887 € | -60 383 € | 153 189 € | 529 070 € | -189 709 € | 123 875 € | 128 213 € | 179 712 € | 200 819 € |
| Nettomarge | -2.2% | -2.8% | 4.6% | 31.8% | -10.8% | 1.8% | 2.7% | 2.8% | 3.1% |
Im Jahr 2024 erzielt AQUAPHYLE einen Umsatz von 3.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -5.9%). Vs 2023, Wachstum von +13% (2.9 Mio€ -> 3.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -120 k€, was -3.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -71 k€ (-2.2% des Umsatzes).
3 279 323 €
3 279 323 €
-119 887 €
-97 695 €
-71 182 €
-3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
11.314%
48.567%
-3.055%
-1.387
29.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUAPHYLE (11.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AQUAPHYLE (48.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AQUAPHYLE (-1.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 77.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
77.746
-5.032
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUAPHYLE (77.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von AQUAPHYLE (-5.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +65%.
-91 526 €
11 j
58 j
0 j
-10 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AQUAPHYLE is estimated at
479 594 €
(range 261 918€ - 1 401 958€).
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUAPHYLE with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUAPHYLE in 2024 is 3.3 M€.
AQUAPHYLE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of AQUAPHYLE is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
The tax return of AQUAPHYLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUAPHYLE operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.