SIREN : 884472317
AQUAFRAIS CANNES HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 592 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 591 532 € | 592 229 € | N/C |
| Nettoergebnis | -106 939 € | -116 932 € | -8 096 € |
| EBITDA | 39 672 € | 40 576 € | -7 186 € |
| Nettomarge | -18.1% | -19.7% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt AQUAFRAIS CANNES HOLDING einen Umsatz von 592 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Leichter Rückgang von -0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 592 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 6.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -107 k€ (-18.1% des Umsatzes).
591 532 €
591 532 €
39 672 €
28 169 €
-106 939 €
6.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1349%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
1348.722%
6.797%
-16.084%
-104.519
23.9%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AQUAFRAIS CANNES HOLDING (1348.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUAFRAIS CANNES HOLDING (6.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AQUAFRAIS CANNES HOLDING (-104.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3317.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 583.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3317.21
582.998
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AQUAFRAIS CANNES HOLDING (3317.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AQUAFRAIS CANNES HOLDING (583.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 820 Tage. Lieferantenfrist: 489 Tage. Die Lücke von 331 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 3218 Tage Umsatz.
5 287 338 €
820 j
489 j
0 j
3218 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 289 688€ to 740 722€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUAFRAIS CANNES HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUAFRAIS CANNES HOLDING in 2025 is 592 k€.
AQUAFRAIS CANNES HOLDING recorded a net loss in 2025.
The headquarters of AQUAFRAIS CANNES HOLDING is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of AQUAFRAIS CANNES HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUAFRAIS CANNES HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.