Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2000-10-25 (25 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Standort: RUY-MONTCEAU (38300), Isere
AQUA PRO : revenue, balance sheet and financial ratios
AQUA PRO is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in RUY-MONTCEAU (38300),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
19.974%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.314
39.054
16.742
14.945
19.974
Finanzielle Autonomie
43.27
31.584
45.609
46.086
24.262
Rückzahlungsfähigkeit
0.008
None
None
0.207
None
Cashflow / Umsatz
4.487%
None%
None%
11.359%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
19.972023
2021
2022
2023
Q1: 2.51
Méd: 20.62
Q3: 66.76
Gut+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUA PRO (19.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
24.26%2023
2021
2022
2023
Q1: 23.86%
Méd: 44.0%
Q3: 61.56%
Average-34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUA PRO (24.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.16 ans
Gut
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUA PRO (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 138.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
138.69
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AQUA PRO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
175.586
174.962
219.577
199.04
138.69
Zinsdeckung
0.0
None
None
0.539
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
138.692023
2021
2022
2023
Q1: 162.68
Méd: 229.64
Q3: 336.65
Average-27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AQUA PRO (138.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.54x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.86x
Q3: 3.67x
Average
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUA PRO (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AQUA PRO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
57 936 €
0 €
0 €
210 833 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
50
0
0
48
0
Crédit fournisseurs (jours)
50
0
0
62
0
Positionnement de AQUA PRO dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions).
This range of 48 278€ to 159 832€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
48k€65k€159k€
65 962 €Range: 48 278€ - 159 832€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AQUA PRO with other companies in the same sector:
Yes, AQUA PRO generated a net profit of 43 k€ in 2023.
Where is the headquarters of AQUA PRO ?
The headquarters of AQUA PRO is located in RUY-MONTCEAU (38300), in the department Isere.
Where to find the tax return of AQUA PRO ?
The tax return of AQUA PRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AQUA PRO operate?
AQUA PRO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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