SIREN : 444119465
AQUA-NET is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 239 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 239 115 € | 195 252 € | 202 685 € |
| Nettoergebnis | 8 349 € | 4 252 € | 26 484 € |
| EBITDA | -412 € | -5 493 € | 29 908 € |
| Nettomarge | 3.5% | 2.2% | 13.1% |
Im Jahr 2022 erzielt AQUA-NET einen Umsatz von 239 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2020, Wachstum von +22% (195 k€ -> 239 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 236 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -412 €, was -0.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.
239 115 €
236 023 €
-412 €
-686 €
8 349 €
-0.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
0.457%
36.661%
-0.508%
-0.153
25.2%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUA-NET (0.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUA-NET (36.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AQUA-NET (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 113.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
113.272
-56.068
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUA-NET (113.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von AQUA-NET (-56.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-120%), Freisetzung von Liquidität.
-7 154 €
53 j
53 j
0 j
-11 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 27 287€ to 70 782€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUA-NET with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUA-NET in 2022 is 239 k€.
Yes, AQUA-NET generated a net profit of 8 k€ in 2022.
The headquarters of AQUA-NET is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of AQUA-NET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUA-NET operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.