SIREN : 520430000
AQUA COVE ET SPA is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in BRIEC (29510), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 867 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 866 962 € | 756 885 € | 535 610 € | 554 697 € | 368 455 € | 458 804 € | 513 590 € | 352 625 € | 362 988 € | 311 940 € |
| Nettoergebnis | 29 776 € | -71 782 € | -67 693 € | 11 966 € | 88 354 € | 28 314 € | 8 739 € | 7 656 € | 43 261 € | 87 307 € |
| EBITDA | 260 116 € | 196 630 € | 99 414 € | 164 442 € | 201 243 € | 192 124 € | 177 288 € | 185 871 € | 224 907 € | 184 908 € |
| Nettomarge | 3.4% | -9.5% | -12.6% | 2.2% | 24.0% | 6.2% | 1.7% | 2.2% | 11.9% | 28.0% |
Im Jahr 2025 erzielt AQUA COVE ET SPA einen Umsatz von 867 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.0%. Vs 2024, Wachstum von +15% (757 k€ -> 867 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 862 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 260 k€, was 30.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
866 962 €
861 793 €
260 116 €
89 870 €
29 776 €
29.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8482%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8481.888%
1.076%
21.02%
13.019
57.6%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AQUA COVE ET SPA (8481.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUA COVE ET SPA (1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUA COVE ET SPA (13.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
99.307
29.244
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AQUA COVE ET SPA (99.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AQUA COVE ET SPA (29.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 74 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +87%.
-2 922 €
4 j
78 j
1 j
-1 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of AQUA COVE ET SPA is estimated at 896 877 € (range 497 228€ - 1 481 149€). With an EBITDA of 260 116€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUA COVE ET SPA with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUA COVE ET SPA in 2025 is 867 k€.
Yes, AQUA COVE ET SPA generated a net profit of 30 k€ in 2025.
The headquarters of AQUA COVE ET SPA is located in BRIEC (29510), in the department Finistere.
The tax return of AQUA COVE ET SPA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUA COVE ET SPA operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.