Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

AQUA CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

AQUA CONCEPT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in AULNAY SOUS BOIS (93600), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 152 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AQUA CONCEPT (SIREN 798977567)
Kennzahl 2018 2017 2015
Umsatz N/C N/C 152 433 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 11 329 €
EBITDA N/C N/C -4 227 €
Nettomarge N/C N/C 7.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 verzeichnet AQUA CONCEPT einen Nettoverlust von 0 €.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 698.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

698.391

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AQUA CONCEPT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
698.39 2018
2015
2017
2018
Q1: 144.3
Méd: 202.96
Q3: 305.96
Ausgezeichnet +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUA CONCEPT (698.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUA CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 615 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Die Lücke von 555 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

615 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

60 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AQUA CONCEPT

Positionnement de AQUA CONCEPT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)

Compare AQUA CONCEPT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Frequently asked questions about AQUA CONCEPT

What is the revenue of AQUA CONCEPT ?

The revenue of AQUA CONCEPT in 2015 is 152 k€.

Is AQUA CONCEPT profitable?

Yes, AQUA CONCEPT generated a net profit of 11 k€ in 2015.

Where is the headquarters of AQUA CONCEPT ?

The headquarters of AQUA CONCEPT is located in AULNAY SOUS BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of AQUA CONCEPT ?

The tax return of AQUA CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AQUA CONCEPT operate?

AQUA CONCEPT operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.