Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-07-01 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieStandort: CHATOU (78400), Yvelines
AQUA-CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios
AQUA-CONCEPT is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in CHATOU (78400),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
12.856%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
10.085
5.685
33.748
18.351
12.856
Finanzielle Autonomie
72.829
73.59
41.667
24.52
52.506
Rückzahlungsfähigkeit
0.233
0.231
None
0.743
None
Cashflow / Umsatz
13.428%
10.227%
None%
3.736%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
12.862024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUA-CONCEPT (12.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
52.51%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Gut+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUA-CONCEPT (52.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.74 ans2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.33 ans
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUA-CONCEPT (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 162.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
162.521
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AQUA-CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
465.352
428.8
203.951
0.0
162.521
Zinsdeckung
0.731
0.511
None
0.266
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
162.522024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Average-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AQUA-CONCEPT (162.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.27x2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.33x
Q3: 2.73x
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AQUA-CONCEPT (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AQUA-CONCEPT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
94 371 €
121 009 €
0 €
-963 483 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
95
114
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
21
25
0
43
0
Positionnement de AQUA-CONCEPT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Bewertungsschätzung
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AQUA-CONCEPT is estimated at
807 373 €
(range 279 511€ - 1 545 912€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
279k€807k€1545k€
807 373 €Range: 279 511€ - 1 545 912€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
291 369 €
×
2.8x
=807 374 €
Range: 279 511€ - 1 545 912€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare AQUA-CONCEPT with other companies in the same sector:
Yes, AQUA-CONCEPT generated a net profit of 291 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AQUA-CONCEPT ?
The headquarters of AQUA-CONCEPT is located in CHATOU (78400), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of AQUA-CONCEPT ?
The tax return of AQUA-CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AQUA-CONCEPT operate?
AQUA-CONCEPT operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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