SIREN : 797589579
AQUA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 483 675 € | 1 905 360 € | 1 470 141 € | 1 041 816 € | 724 209 € | 1 091 749 € | 1 047 740 € | 1 161 621 € | 1 310 999 € |
| Nettoergebnis | 25 675 € | 19 074 € | 596 571 € | 172 919 € | 46 628 € | 16 053 € | -96 229 € | -129 418 € | -128 537 € |
| EBITDA | 49 648 € | 104 804 € | 41 898 € | 181 924 € | 49 900 € | 41 061 € | -41 279 € | -9 477 € | -28 648 € |
| Nettomarge | 1.7% | 1.0% | 40.6% | 16.6% | 6.4% | 1.5% | -9.2% | -11.1% | -9.8% |
Im Jahr 2025 erzielt AQUA einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (329 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 50 k€, was 3.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
1 483 675 €
1 154 823 €
49 648 €
35 339 €
25 675 €
3.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 110%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
110.062%
33.013%
6.432%
4.013
31.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AQUA (110.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AQUA (33.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AQUA (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 47.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
47.941
7.6
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AQUA (47.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AQUA (7.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-193%), Freisetzung von Liquidität.
-57 255 €
8 j
62 j
22 j
-14 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of AQUA is estimated at 405 594 € (range 239 852€ - 687 168€). With an EBITDA of 49 648€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AQUA with other companies in the same sector:
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The revenue of AQUA in 2025 is 1.5 M€.
Yes, AQUA generated a net profit of 26 k€ in 2025.
The headquarters of AQUA is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of AQUA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AQUA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.