APPLICATION ELECTRO MECANIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Réparation d'équipements électriques.
Based in L'AIGLE (61300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt APPLICATION ELECTRO MECANIQUE einen Umsatz von 9.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.3%. Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.2 Mio€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 687 k€, was 7.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -36%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 361 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
9 229 424 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 160 427 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
686 980 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
539 763 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
67.133%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
14.798
15.634
29.776
30.931
76.32
0.197
0.146
53.109
67.133
Finanzielle Autonomie
67.359
67.12
63.165
62.735
44.306
41.146
39.482
41.185
43.563
Rückzahlungsfähigkeit
1.28
1.074
None
3.642
201.065
0.026
0.023
2.891
6.293
Cashflow / Umsatz
7.33%
10.022%
None%
6.745%
0.242%
4.227%
3.449%
8.037%
5.344%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
67.132024
2022
2023
2024
Q1: 1.55
Méd: 12.48
Q3: 42.35
Beobachten+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von APPLICATION ELECTRO MECAN... (67.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
43.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.56%
Méd: 46.11%
Q3: 62.28%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von APPLICATION ELECTRO MECAN... (43.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
6.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.2 ans
Beobachten+48 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von APPLICATION ELECTRO MECAN... (6.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 373.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
373.428
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
401.084
422.762
523.854
529.268
441.988
163.985
161.396
271.475
373.428
Zinsdeckung
0.166
0.158
None
0.438
95.568
9.203
12.012
9.103
15.492
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
373.432024
2022
2023
2024
Q1: 165.12
Méd: 227.22
Q3: 307.62
Ausgezeichnet+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von APPLICATION ELECTRO MECAN... (373.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
15.49x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 5.68x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von APPLICATION ELECTRO MECAN... (15.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 79 Tage. Der WCR repräsentiert 309 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +83%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
48 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
79 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
309 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 328 265 €
5 130 403 €
0 €
6 578 245 €
6 205 146 €
3 848 245 €
4 170 114 €
7 083 467 €
7 921 061 €
Lagerumschlag (Tage)
136
146
0
162
169
139
132
78
79
Crédit clients (jours)
0
92
0
57
0
84
280
81
60
Crédit fournisseurs (jours)
71
74
0
82
83
66
60
52
48
Positionnement de APPLICATION ELECTRO MECANIQUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation d'équipements électriques
Bewertungsschätzung
Based on 197 transactions of similar company sales
(all years),
the value of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is estimated at
1 765 257 €
(range 722 166€ - 3 867 803€).
With an EBITDA of 686 980€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
197 transactions
722k€1765k€3867k€
1 765 257 €Range: 722 166€ - 3 867 803€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
686 980 €×2.4x
Estimation1 661 130 €
529 033€ - 4 156 163€
Revenue Multiple30%
9 229 424 €×0.28x
Estimation2 630 005 €
1 320 962€ - 4 692 887€
Net Income Multiple20%
360 690 €×2.0x
Estimation728 454 €
306 806€ - 1 909 283€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare APPLICATION ELECTRO MECANIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about APPLICATION ELECTRO MECANIQUE
What is the revenue of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE ?
The revenue of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE in 2024 is 9.2 M€.
Is APPLICATION ELECTRO MECANIQUE profitable?
Yes, APPLICATION ELECTRO MECANIQUE generated a net profit of 361 k€ in 2024.
Where is the headquarters of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE ?
The headquarters of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is located in L'AIGLE (61300), in the department Orne.
Where to find the tax return of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE ?
The tax return of APPLICATION ELECTRO MECANIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does APPLICATION ELECTRO MECANIQUE operate?
APPLICATION ELECTRO MECANIQUE operates in the sector Réparation d'équipements électriques (NAF code 33.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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