APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA : revenue, balance sheet and financial ratios

APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques. Based in CHATELLERAULT (86100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA (SIREN 381334580)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 469 663 € 3 845 046 € 3 166 123 € 5 040 332 € 4 330 686 € 5 257 770 € 5 964 413 €
Nettoergebnis 196 283 € -330 182 € -467 949 € 338 699 € -87 870 € 555 582 € 757 236 €
EBITDA 56 926 € -296 000 € -573 436 € 264 833 € -186 576 € 451 370 € 798 665 €
Nettomarge 5.7% -8.6% -14.8% 6.7% -2.0% 10.6% 12.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -8.6%). Leichter Rückgang von -10% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (991 k€) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 57 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 196 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 469 663 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 479 055 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

56 926 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-155 852 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

196 283 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 144%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

144.482%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.623%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.069%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.431

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

52.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
144.48 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.26
Méd: 16.84
Q3: 58.87
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von APPAREILLAGE BANC HYDRAUL... (144.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
24.62% 2022
2020
2021
2022
Q1: 30.0%
Méd: 52.25%
Q3: 67.91%
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von APPAREILLAGE BANC HYDRAUL... (24.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
5.43 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 3.21 ans
Beobachten +54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von APPAREILLAGE BANC HYDRAUL... (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 180.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 85.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

180.55

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

85.46

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
180.55 2022
2020
2021
2022
Q1: 197.51
Méd: 278.0
Q3: 420.58
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von APPAREILLAGE BANC HYDRAUL... (180.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
85.46x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.31x
Q3: 5.25x
Ausgezeichnet +56 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von APPAREILLAGE BANC HYDRAUL... (85.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 164 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Die Lücke von 98 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 162 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-38%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 558 330 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

164 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

66 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

33 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

162 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA

Positionnement de APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 107 144€ to 620 007€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
107k€ 238k€ 620k€
238 188 € Range: 107 144€ - 620 007€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA

What is the revenue of APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA ?

The revenue of APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA in 2022 is 3.5 M€.

Is APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA profitable?

Yes, APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA generated a net profit of 196 k€ in 2022.

Where is the headquarters of APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA ?

The headquarters of APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA is located in CHATELLERAULT (86100), in the department Vienne.

Where to find the tax return of APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA ?

The tax return of APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA operate?

APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA operates in the sector Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (NAF code 28.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.