SIREN : 834227142
AORUN BAIL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PARIS (75009), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 15.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 048 377 € | 15 081 335 € | 12 128 276 € | 10 557 857 € | 2 498 980 € | 670 379 € | 6 576 € |
| Nettoergebnis | -5 377 426 € | -7 976 631 € | -13 610 088 € | -20 921 000 € | -38 184 703 € | -9 390 174 € | -5 741 769 € |
| EBITDA | 14 556 113 € | 14 536 672 € | 11 529 444 € | 9 901 977 € | 432 524 € | -40 571 € | -5 708 621 € |
| Nettomarge | -35.7% | -52.9% | -112.2% | -198.2% | -1528.0% | -1400.7% | -87314.0% |
Im Jahr 2024 erzielt AORUN BAIL einen Umsatz von 15.0 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +263.0%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 15.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14.6 Mio€, was 96.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5.4 Mio€ (-35.7% des Umsatzes).
15 048 377 €
15 048 377 €
14 556 113 €
9 206 303 €
-5 377 426 €
96.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1226%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 39.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1225.92%
-8.882%
39.109%
25.69
83.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AORUN BAIL (-1225.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AORUN BAIL (-8.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AORUN BAIL (25.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 165335.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 64.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
165335.341
64.525
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AORUN BAIL (165335.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AORUN BAIL (64.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-2019 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-3230%), Freisetzung von Liquidität.
-84 416 730 €
54 j
0 j
0 j
-2019 j
Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of AORUN BAIL is estimated at 17 376 093 € (range 3 618 123€ - 38 916 803€). With an EBITDA of 14 556 113€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AORUN BAIL with other companies in the same sector:
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The revenue of AORUN BAIL in 2024 is 15.0 M€.
AORUN BAIL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of AORUN BAIL is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of AORUN BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AORUN BAIL operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.