ANOVA-PLUS : revenue, balance sheet and financial ratios
ANOVA-PLUS is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Based in EVRY-COURCOURONNES (91000),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 389 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt ANOVA-PLUS einen Umsatz von 389 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -7.3%). Vs 2020, Wachstum von +29% (300 k€ -> 389 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (127 k€) beträgt die Bruttomarge 261 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 2.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+29%) variiert EBITDA um -86%, was die Marge um 22.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 106 k€, d.h. 27.2% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
388 606 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
261 421 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
10 502 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-95 458 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 181%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 18.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
181.265%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
65.718
46.06
170.958
441.112
377.673
181.265
Finanzielle Autonomie
42.439
51.944
32.14
14.788
14.794
27.111
Rückzahlungsfähigkeit
0.613
0.971
-17.29
3.57
5.388
10.234
Cashflow / Umsatz
58.852%
45.329%
-35.915%
49.057%
54.035%
18.17%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
181.262021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.26
Q3: 65.01
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ANOVA-PLUS (181.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
27.11%2021
2019
2020
2021
Q1: 4.55%
Méd: 34.48%
Q3: 64.36%
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ANOVA-PLUS (27.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
10.23 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ANOVA-PLUS (10.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 169.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 175.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
169.927
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
134.367
158.302
319.377
332.633
253.237
169.927
Zinsdeckung
0.84
2.813
-6.097
13.503
23.898
175.89
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
169.932021
2019
2020
2021
Q1: 139.97
Méd: 254.23
Q3: 496.51
Average-27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ANOVA-PLUS (169.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
175.89x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ANOVA-PLUS (175.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 221 Tage. Lieferantenfrist: 159 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 113 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 196 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +625%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
159 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
113 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
196 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ANOVA-PLUS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-40 376 €
192 898 €
397 055 €
251 509 €
425 836 €
212 058 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
339
81
196
113
Crédit clients (jours)
37
102
564
258
558
221
Crédit fournisseurs (jours)
32
119
84
114
188
159
Positionnement de ANOVA-PLUS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Bewertungsschätzung
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ANOVA-PLUS is estimated at
163 069 €
(range 39 085€ - 273 947€).
With an EBITDA of 10 502€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
98 tx
39k€163k€273k€
163 069 €Range: 39 085€ - 273 947€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 502 €×3.5x
Estimation36 381 €
9 065€ - 59 643€
Revenue Multiple30%
388 606 €×0.36x
Estimation141 252 €
46 383€ - 239 006€
Net Income Multiple20%
105 596 €×4.9x
Estimation512 516 €
103 191€ - 862 122€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses)
Compare ANOVA-PLUS with other companies in the same sector:
Yes, ANOVA-PLUS generated a net profit of 106 k€ in 2021.
Where is the headquarters of ANOVA-PLUS ?
The headquarters of ANOVA-PLUS is located in EVRY-COURCOURONNES (91000), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ANOVA-PLUS ?
The tax return of ANOVA-PLUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ANOVA-PLUS operate?
ANOVA-PLUS operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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