SIREN : 411119142
ANNECY TRAVEL is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 99 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 99 020 € |
| Nettoergebnis | 29 126 € |
| EBITDA | 23 213 € |
| Nettomarge | 29.4% |
Im Jahr 2017 erzielt ANNECY TRAVEL einen Umsatz von 99 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 99 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 23.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 29.4% des Umsatzes.
99 020 €
99 020 €
23 213 €
26 499 €
29 126 €
23.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.
57.701%
28.203%
4.442%
3.168
25.1%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ANNECY TRAVEL (57.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ANNECY TRAVEL (28.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ANNECY TRAVEL (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 150.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 108.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
150.932
108.181
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ANNECY TRAVEL (150.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ANNECY TRAVEL (108.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 144 Tage. Lieferantenfrist: 163 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 119 Tage Umsatz.
32 848 €
144 j
163 j
0 j
119 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ANNECY TRAVEL is estimated at
38 353 €
(range 19 108€ - 110 645€).
With an EBITDA of 23 213€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ANNECY TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of ANNECY TRAVEL in 2017 is 99 k€.
Yes, ANNECY TRAVEL generated a net profit of 29 k€ in 2017.
The headquarters of ANNECY TRAVEL is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of ANNECY TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ANNECY TRAVEL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.