Mitarbeiter: 00 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-04-09 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Standort: ANNECY (74000), Haute-Savoie
ANNECY LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios
ANNECY LOCATION is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 250 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, ANNECY LOCATION alcanza unos ingresos de 250 k€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +23.5%. Vs 2021, crecimiento de +18% (211 k€ -> 250 k€). Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 238 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 164 k€, representando el 65.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+18%), el EBITDA varía en +5%, reduciendo el margen en 8.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 115 k€, es decir, el 45.8% de los ingresos.
Umsatz (2022)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
250 393 €
Bruttomarge (2022)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
237 883 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
163 631 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
138 027 €
Nettoergebnis (2022)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 52.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.029%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2020
2021
2022
Verschuldungsgrad
35.504
17.076
3.029
Finanzielle Autonomie
70.103
80.406
86.871
Rückzahlungsfähigkeit
0.685
0.261
0.059
Cashflow / Umsatz
57.29%
59.993%
52.361%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.032022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 27.89
Q3: 146.3
Bueno-24 pts über 3 Jahre
En 2022, el ratio de endeudamiento de ANNECY LOCATION (3.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
86.87%2022
2020
2021
2022
Q1: 3.19%
Méd: 30.22%
Q3: 64.1%
Excelente
En 2022, el autonomía financiera de ANNECY LOCATION (86.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.06 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.22 ans
Bueno-15 pts über 3 Jahre
En 2022, el capacidad de reembolso de ANNECY LOCATION (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 565.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
565.811
Zinsdeckung (2022)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ANNECY LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2020
2021
2022
Liquiditätsquote
912.603
851.722
565.811
Zinsdeckung
1.478
0.849
0.428
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
565.812022
2020
2021
2022
Q1: 86.2
Méd: 198.27
Q3: 496.35
Excelente
En 2022, el ratio de liquidez de ANNECY LOCATION (565.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.43x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.9x
Bueno-15 pts über 3 Jahre
En 2022, el cobertura de intereses de ANNECY LOCATION (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 154 días. Excelente situación: los proveedores financian 154 días del ciclo operativo. El FM representa 116 días de ingresos. En 2020-2022, el FM aumentó en +85%.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
154 j
Lagerumschlag (2022)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2022)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
116 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ANNECY LOCATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
43 569 €
6 489 €
80 444 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
7
37
154
Positionnement de ANNECY LOCATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Bewertungsschätzung
Based on 87 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ANNECY LOCATION is estimated at
286 796 €
(range 77 919€ - 692 265€).
With an EBITDA of 163 631€, the sector multiple of 2.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2022
87 tx
77k€286k€692k€
286 796 €Range: 77 919€ - 692 265€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
163 631 €×2.3x
Estimation375 285 €
50 271€ - 859 298€
Revenue Multiple30%
250 393 €×0.57x
Estimation143 211 €
73 891€ - 345 846€
Net Income Multiple20%
114 636 €×2.5x
Estimation280 953 €
153 083€ - 794 316€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport )
Compare ANNECY LOCATION with other companies in the same sector:
Yes, ANNECY LOCATION generated a net profit of 115 k€ in 2022.
Where is the headquarters of ANNECY LOCATION ?
The headquarters of ANNECY LOCATION is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ANNECY LOCATION ?
The tax return of ANNECY LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ANNECY LOCATION operate?
ANNECY LOCATION operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen