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AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 961 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (SIREN 912690229)
Kennzahl 2023
Umsatz 960 866 €
Nettoergebnis 25 350 €
EBITDA 19 881 €
Nettomarge 2.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE einen Umsatz von 961 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 961 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

960 866 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

960 866 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

19 881 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

55 880 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

25 350 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4725%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4725.021%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.637%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-11.411%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-11.168

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4725.02 2023
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.69
Q3: 101.54
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AMS-BRETAGNE PAYS DE LA L... (4725.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
1.64% 2023
2023
Q1: 13.72%
Méd: 51.34%
Q3: 84.19%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AMS-BRETAGNE PAYS DE LA L... (1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-11.17 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.83 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AMS-BRETAGNE PAYS DE LA L... (-11.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 474.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 127.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

474.726

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

127.252

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
474.73 2023
2023
Q1: 110.3
Méd: 414.17
Q3: 1926.34
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AMS-BRETAGNE PAYS DE LA L... (474.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
127.25x 2023
2023
Q1: -38.61x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AMS-BRETAGNE PAYS DE LA L... (127.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 436 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Die Lücke von 379 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 482 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 285 379 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

436 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

482 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Positionnement de AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 89 transactions of similar company sales in 2023, the value of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE is estimated at 225 044 € (range 98 510€ - 411 115€). With an EBITDA of 19 881€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.52x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
89 tx
98k€ 225k€ 411k€
225 044 € Range: 98 510€ - 411 115€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 881 € × 4.0x
Estimation 79 947 €
41 010€ - 129 824€
Revenue Multiple 30%
960 866 € × 0.52x
Estimation 503 088 €
205 799€ - 891 594€
Net Income Multiple 20%
25 350 € × 6.7x
Estimation 170 723 €
81 331€ - 393 625€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

What is the revenue of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ?

The revenue of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE in 2023 is 961 k€.

Is AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE profitable?

Yes, AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE generated a net profit of 25 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ?

The headquarters of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE is located in MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), in the department Nord.

Where to find the tax return of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ?

The tax return of AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE operate?

AMS-BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.