Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-08-20 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: AMES (62190), Pas-de-Calais
AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD : revenue, balance sheet and financial ratios
AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in AMES (62190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD (SIREN 443049051)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
5 071 478 €
6 421 476 €
6 961 740 €
5 643 951 €
4 236 385 €
4 764 833 €
4 017 744 €
4 199 265 €
3 659 175 €
Nettoergebnis
133 111 €
101 145 €
139 182 €
96 207 €
49 742 €
118 762 €
35 050 €
37 219 €
-70 401 €
EBITDA
178 771 €
176 197 €
220 454 €
194 017 €
135 463 €
190 429 €
100 815 €
67 658 €
-6 061 €
Nettomarge
2.6%
1.6%
2.0%
1.7%
1.2%
2.5%
0.9%
0.9%
-1.9%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD einen Umsatz von 5.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 179 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 133 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 071 478 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 595 856 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
178 771 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
156 406 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
35.692%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
43.754
33.238
34.042
22.256
63.333
24.924
32.459
35.045
35.692
Finanzielle Autonomie
27.519
33.677
29.898
33.696
35.167
43.039
29.0
30.866
33.939
Rückzahlungsfähigkeit
127.222
2.459
2.066
0.937
4.197
1.335
1.524
1.995
2.065
Cashflow / Umsatz
0.054%
1.976%
2.663%
3.821%
2.862%
2.774%
2.534%
2.268%
2.68%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
35.692024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AMENAGEMENT CONSTRUC TRAV... (35.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
33.94%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AMENAGEMENT CONSTRUC TRAV... (33.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.06 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AMENAGEMENT CONSTRUC TRAV... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 283.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
283.271
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
176.558
164.293
158.956
189.336
276.299
223.151
204.24
223.271
283.271
Zinsdeckung
-62.91
4.827
5.529
1.266
2.02
4.978
1.892
7.581
8.339
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
283.272024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Gut+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AMENAGEMENT CONSTRUC TRAV... (283.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
8.34x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Ausgezeichnet+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AMENAGEMENT CONSTRUC TRAV... (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-73%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
44 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
13 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
658 725 €
704 805 €
1 248 755 €
1 147 658 €
607 286 €
438 535 €
880 242 €
407 057 €
178 820 €
Lagerumschlag (Tage)
20
8
0
1
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
64
64
112
99
72
34
57
42
43
Crédit fournisseurs (jours)
84
61
93
60
47
40
53
55
44
Positionnement de AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 93 572€ to 1 823 036€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
93k€295k€1823k€
295 096 €Range: 93 572€ - 1 823 036€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD
What is the revenue of AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD ?
The revenue of AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD in 2024 is 5.1 M€.
Is AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD profitable?
Yes, AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD generated a net profit of 133 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD ?
The headquarters of AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD is located in AMES (62190), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD ?
The tax return of AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD operate?
AMENAGEMENT CONSTRUC TRAVAUX INDUST NORD operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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