SIREN : 449529775
AMARYLLIS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAVAILLON (84300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 316 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 316 222 € | 47 313 € | 313 674 € | 322 815 € | 313 664 € | 235 075 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 22 947 € | 2 820 383 € | 49 491 € | 412 102 € | 41 257 € | 209 057 € | 171 983 € | 238 846 € | -12 192 € | 106 144 € | -1 577 € |
| EBITDA | -11 011 € | -44 178 € | -12 839 € | 2 499 € | 12 443 € | 23 014 € | -8 071 € | -4 670 € | -4 795 € | -4 217 € | -3 898 € |
| Nettomarge | 7.3% | 5961.1% | 15.8% | 127.7% | 13.2% | 88.9% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt AMARYLLIS einen Umsatz von 316 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.7%. Vs 2025, Wachstum von +568% (47 k€ -> 316 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 316 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -11 k€, was -3.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +89.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 7.3% des Umsatzes.
316 222 €
316 222 €
-11 011 €
-10 723 €
22 947 €
-3.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
6.579%
90.827%
7.257%
3.274
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AMARYLLIS (6.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AMARYLLIS (90.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AMARYLLIS (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 224.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
224.024
-29.416
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AMARYLLIS (224.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AMARYLLIS (-29.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 66 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-15 175 €
0 j
66 j
0 j
-17 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 96 577€ to 350 386€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AMARYLLIS with other companies in the same sector:
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The revenue of AMARYLLIS in 2025 is 316 k€.
Yes, AMARYLLIS generated a net profit of 23 k€ in 2025.
The headquarters of AMARYLLIS is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.
The tax return of AMARYLLIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AMARYLLIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.