SIREN : 900005307
ALSACETERMINAL is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in OTTMARSHEIM (68490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 299 294 € | 4 678 916 € | 2 159 517 € |
| Nettoergebnis | 859 399 € | -282 869 € | -275 972 € |
| EBITDA | 598 554 € | -637 359 € | -253 680 € |
| Nettomarge | 16.2% | -6.0% | -12.8% |
Im Jahr 2024 erzielt ALSACETERMINAL einen Umsatz von 5.3 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +34.9%. Vs 2023, Wachstum von +13% (4.7 Mio€ -> 5.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 599 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 859 k€, d.h. 16.2% des Umsatzes.
5 299 294 €
5 299 294 €
598 554 €
312 287 €
859 399 €
11.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.772%
77.395%
21.66%
0.046
60.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALSACETERMINAL (0.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ALSACETERMINAL (77.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALSACETERMINAL (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 263.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
263.844
0.482
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALSACETERMINAL (263.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ALSACETERMINAL (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.
338 519 €
57 j
31 j
0 j
23 j
Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of ALSACETERMINAL is estimated at 648 186 € (range 299 565€ - 1 825 574€). With an EBITDA of 598 554€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALSACETERMINAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ALSACETERMINAL in 2024 is 5.3 M€.
Yes, ALSACETERMINAL generated a net profit of 859 k€ in 2024.
The headquarters of ALSACETERMINAL is located in OTTMARSHEIM (68490), in the department Haut-Rhin.
The tax return of ALSACETERMINAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALSACETERMINAL operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.