SIREN : 440133023
ALRECREA FRANCE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 174 099 € | 2 577 564 € | 1 386 664 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 932 464 € |
| Nettoergebnis | 98 110 € | 131 958 € | -175 139 € | 225 525 € | -35 372 € | 32 403 € | 4 526 € | 49 192 € |
| EBITDA | 21 456 € | 144 175 € | -155 834 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 204 466 € |
| Nettomarge | 3.1% | 5.1% | -12.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | 5.3% |
Im Jahr 2023 erzielt ALRECREA FRANCE einen Umsatz von 3.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.5%. Vs 2022, Wachstum von +23% (2.6 Mio€ -> 3.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (280 k€) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+23%) variiert EBITDA um -85%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 98 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
3 174 099 €
2 894 275 €
21 456 €
22 534 €
98 110 €
0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 113%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.
112.617%
13.488%
3.091%
2.559
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALRECREA FRANCE (112.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALRECREA FRANCE (13.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALRECREA FRANCE (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 129.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
129.102
-298.826
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALRECREA FRANCE (129.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von ALRECREA FRANCE (-298.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 93 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +952%.
754 864 €
1 j
94 j
10 j
86 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of ALRECREA FRANCE is estimated at 893 353 € (range 436 869€ - 1 682 732€). With an EBITDA of 21 456€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALRECREA FRANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of ALRECREA FRANCE in 2023 is 3.2 M€.
Yes, ALRECREA FRANCE generated a net profit of 98 k€ in 2023.
The headquarters of ALRECREA FRANCE is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of ALRECREA FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALRECREA FRANCE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.