SIREN : 820230639
ALPS DISCOVERY is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 48 505 € | 84 347 € | 80 448 € |
| Nettoergebnis | 10 470 € | 11 975 € | 16 341 € |
| EBITDA | 10 748 € | 19 231 € | 17 819 € |
| Nettomarge | 21.6% | 14.2% | 20.3% |
Im Jahr 2020 erzielt ALPS DISCOVERY einen Umsatz von 49 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2020 zurück (CAGR: -22.4%). Deutlicher Rückgang von -42% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 49 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 22.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 21.6% des Umsatzes.
48 505 €
48 505 €
10 748 €
12 189 €
10 470 €
19.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 225%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 16.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
225.128%
30.046%
16.451%
12.111
4.2%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALPS DISCOVERY (225.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALPS DISCOVERY (30.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALPS DISCOVERY (12.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 193.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
193.168
6.485
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALPS DISCOVERY (193.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALPS DISCOVERY (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2020 stieg der WCR um +242%.
5 249 €
17 j
16 j
0 j
39 j
Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of ALPS DISCOVERY is estimated at 41 989 € (range 23 344€ - 81 403€). With an EBITDA of 10 748€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALPS DISCOVERY with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Transports de voyageurs par taxis
The revenue of ALPS DISCOVERY in 2020 is 49 k€.
Yes, ALPS DISCOVERY generated a net profit of 10 k€ in 2020.
The headquarters of ALPS DISCOVERY is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of ALPS DISCOVERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALPS DISCOVERY operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.