SIREN : 509108924
ALPHEE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-JEAN-DE-NIOST (01800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 340 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 339 648 € | 311 461 € | 340 896 € | 399 819 € | 310 675 € | 285 750 € |
| Nettoergebnis | 33 731 € | 48 325 € | 31 704 € | 74 719 € | 33 428 € | 77 070 € |
| EBITDA | 49 193 € | 79 867 € | 55 771 € | 105 581 € | 49 823 € | 44 675 € |
| Nettomarge | 9.9% | 15.5% | 9.3% | 18.7% | 10.8% | 27.0% |
Im Jahr 2025 erzielt ALPHEE einen Umsatz von 340 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2024: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (30 k€) beträgt die Bruttomarge 310 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 14.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 11.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 9.9% des Umsatzes.
339 648 €
309 701 €
49 193 €
41 661 €
33 731 €
14.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.756%
82.43%
12.153%
1.024
11.3%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALPHEE (7.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALPHEE (82.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALPHEE (1.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 557.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
557.279
0.537
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALPHEE (557.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALPHEE (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 180 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Die Lücke von 132 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 204 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2025 stieg der WCR um +96%.
192 709 €
180 j
48 j
22 j
204 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 105 180€ to 420 998€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALPHEE with other companies in the same sector:
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The revenue of ALPHEE in 2025 is 340 k€.
Yes, ALPHEE generated a net profit of 34 k€ in 2025.
The headquarters of ALPHEE is located in SAINT-JEAN-DE-NIOST (01800), in the department Ain.
The tax return of ALPHEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALPHEE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.