ALPHA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPHA SAS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 382 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALPHA SAS (SIREN 415002435)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 381 582 € 48 000 € 143 439 € 270 000 € 401 111 € 490 755 € 715 365 € 818 946 € 747 075 € 647 936 €
Nettoergebnis 1 056 105 € -217 857 € 1 021 471 € -26 874 € 42 627 € -276 072 € 100 241 € -171 882 € -132 824 € 150 353 €
EBITDA -201 545 € -863 014 € -731 222 € -565 983 € -535 993 € -715 389 € -168 216 € 34 554 € 24 103 € 28 111 €
Nettomarge 276.8% -453.9% 712.1% -10.0% 10.6% -56.3% 14.0% -21.0% -17.8% 23.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ALPHA SAS einen Umsatz von 382 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -5.7%). Vs 2024, Wachstum von +695% (48 k€ -> 382 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 382 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -202 k€, was -52.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +1745.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 276.8% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

381 582 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

381 582 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-201 545 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-432 632 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 056 105 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-52.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 279.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.76%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

73.547%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

279.946%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.775

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ALPHA SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALPHA SAS (28.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
73.55% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALPHA SAS (73.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.78 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALPHA SAS (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1859.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1859.367

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-20.9

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ALPHA SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1859.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALPHA SAS (1859.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-20.9x 2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Gut -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ALPHA SAS (-20.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 216 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Die Lücke von 125 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 3574 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +152%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 788 693 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

216 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

91 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

3574 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ALPHA SAS

Positionnement de ALPHA SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires

Bewertungsschätzung

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of ALPHA SAS is estimated at 4 541 718 € (range 2 823 080€ - 7 001 022€). The price/revenue ratio is 0.71x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
2823k€ 4541k€ 7001k€
4 541 718 € Range: 2 823 080€ - 7 001 022€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
381 582 € × 0.71x
Estimation 270 577 €
180 845€ - 316 200€
Net Income Multiple 20%
1 056 105 € × 10.4x
Estimation 10 948 431 €
6 786 435€ - 17 028 258€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPHA SAS

What is the revenue of ALPHA SAS ?

The revenue of ALPHA SAS in 2025 is 382 k€.

Is ALPHA SAS profitable?

Yes, ALPHA SAS generated a net profit of 1.1 M€ in 2025.

Where is the headquarters of ALPHA SAS ?

The headquarters of ALPHA SAS is located in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of ALPHA SAS ?

The tax return of ALPHA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPHA SAS operate?

ALPHA SAS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.