Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-09-01 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Standort: ANNECY (74000), Haute-Savoie
ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE einen Umsatz von 4.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -5.2%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 195 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -64%, was die Marge um 6.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 359 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 228 550 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 737 215 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
194 833 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
405 021 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
38.883%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
126.098
279.117
194.941
31.707
113.965
67.833
58.941
40.792
38.883
Finanzielle Autonomie
18.729
11.549
10.126
30.544
23.633
34.991
30.939
39.786
37.011
Rückzahlungsfähigkeit
-3.973
-1.539
-2.258
-5.547
3.546
2.294
1.838
1.02
1.938
Cashflow / Umsatz
-2.383%
-8.289%
-4.155%
-0.678%
4.639%
4.803%
5.334%
7.932%
4.607%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
38.882024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (38.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
37.01%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (37.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.94 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 160.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
160.736
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
120.26
111.213
108.302
114.532
165.756
186.126
157.226
173.013
160.736
Zinsdeckung
-16.648
-6.136
-9.236
-9.272
19.452
0.67
5.108
2.32
14.61
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
160.742024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (160.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
14.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (14.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 58 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-33%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
98 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
27 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
75 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 322 129 €
893 937 €
1 384 588 €
672 677 €
813 207 €
807 749 €
1 200 897 €
669 540 €
882 879 €
Lagerumschlag (Tage)
10
14
5
14
16
16
29
12
27
Crédit clients (jours)
64
54
79
34
42
52
66
46
58
Crédit fournisseurs (jours)
71
60
103
66
109
51
80
83
98
Positionnement de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Bewertungsschätzung
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is estimated at
567 947 €
(range 527 559€ - 705 505€).
With an EBITDA of 194 833€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
73 tx
527k€567k€705k€
567 947 €Range: 527 559€ - 705 505€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
194 833 €×0.5x
Estimation106 095 €
59 649€ - 140 276€
Revenue Multiple30%
4 228 550 €×0.34x
Estimation1 439 367 €
1 439 367€ - 1 439 367€
Net Income Multiple20%
359 315 €×1.2x
Estimation415 448 €
329 624€ - 1 017 786€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
What is the revenue of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ?
The revenue of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE in 2024 is 4.2 M€.
Is ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE profitable?
Yes, ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE generated a net profit of 359 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ?
The headquarters of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ?
The tax return of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE operate?
ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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