SIREN : 821877289
ALPES-CAB-DISCOUNT ACD is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 480 € | 20 784 € | 26 880 € | 15 284 € |
| Nettoergebnis | -2 851 € | 1 052 € | 5 425 € | -7 756 € |
| EBITDA | 4 543 € | 10 098 € | 14 528 € | -1 785 € |
| Nettomarge | -18.4% | 5.1% | 20.2% | -50.7% |
Im Jahr 2021 erzielt ALPES-CAB-DISCOUNT ACD einen Umsatz von 15 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Deutlicher Rückgang von -26% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (52 €) beträgt die Bruttomarge 15 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 29.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-26%) variiert EBITDA um -55%, was die Marge um 19.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-18.4% des Umsatzes).
15 480 €
15 428 €
4 543 €
-2 256 €
-2 851 €
29.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1267%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 25.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1267.076%
86.163%
25.504%
7.582
63.3%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ALPES-CAB-DISCOUNT ACD (1267.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ALPES-CAB-DISCOUNT ACD (86.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALPES-CAB-DISCOUNT ACD (7.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 331.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
331.951
11.138
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALPES-CAB-DISCOUNT ACD (331.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALPES-CAB-DISCOUNT ACD (11.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-37 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +81%.
-1 588 €
0 j
0 j
0 j
-37 j
Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of ALPES-CAB-DISCOUNT ACD is estimated at 16 730 € (range 9 556€ - 29 845€). With an EBITDA of 4 543€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALPES-CAB-DISCOUNT ACD with other companies in the same sector:
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The revenue of ALPES-CAB-DISCOUNT ACD in 2021 is 15 k€.
ALPES-CAB-DISCOUNT ACD recorded a net loss in 2021.
The headquarters of ALPES-CAB-DISCOUNT ACD is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of ALPES-CAB-DISCOUNT ACD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALPES-CAB-DISCOUNT ACD operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.