ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in BESANCON (25000), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 103 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S (SIREN 829741750)
Kennzahl 2019 2018
Umsatz 102 520 € 81 375 €
Nettoergebnis 24 665 € 11 497 €
EBITDA 34 228 € 15 280 €
Nettomarge 24.1% 14.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S einen Umsatz von 103 k€. Vs 2018, Wachstum von +26% (81 k€ -> 103 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 90 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 33.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 24.1% des Umsatzes.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

102 520 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

90 101 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

34 228 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

32 047 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

24 665 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

33.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 135%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

134.927%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.325%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

26.163%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.3

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

93.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
134.93 2019
2018
2019
Q1: 1.74
Méd: 14.46
Q3: 48.51
Average

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT S... (134.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
44.33% 2019
2018
2019
Q1: 17.6%
Méd: 39.79%
Q3: 57.85%
Gut +15 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT S... (44.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.3 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.24 ans
Average +5 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT S... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 264.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

264.081

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.818

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
264.08 2019
2018
2019
Q1: 142.97
Méd: 199.43
Q3: 291.38
Gut +37 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT S... (264.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.82x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 2.99x
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT S... (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

23 557 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

42 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

53 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

39 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

83 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S

Positionnement de ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 52 636€ to 159 711€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
52k€ 89k€ 159k€
89 473 € Range: 52 636€ - 159 711€
NAF 5 année 2019

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S

What is the revenue of ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S ?

The revenue of ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S in 2019 is 103 k€.

Is ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S profitable?

Yes, ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S generated a net profit of 25 k€ in 2019.

Where is the headquarters of ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S ?

The headquarters of ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S is located in BESANCON (25000), in the department Doubs.

Where to find the tax return of ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S ?

The tax return of ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S operate?

ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.