ALLIER STORES ET FERMETURES : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIER STORES ET FERMETURES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in CHARMEIL (03110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIER STORES ET FERMETURES (SIREN 409083037)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 708 531 € 1 421 707 € 1 435 140 € 1 717 817 € 1 416 506 € 1 417 758 €
Nettoergebnis 137 486 € 109 939 € 27 845 € 57 077 € 3 647 € 10 111 € 18 717 €
EBITDA N/C 164 384 € 73 991 € 117 301 € 61 884 € 52 517 € 46 578 €
Nettomarge N/C 6.4% 2.0% 4.0% 0.2% 0.7% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt ALLIER STORES ET FERMETURES ein positives Nettoergebnis von 137 k€. Entwicklung 2016-2022: 19 k€ -> 137 k€.

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

137 486 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

29.043%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.961%

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

15.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ALLIER STORES ET FERMETURES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
29.04 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.08
Méd: 22.33
Q3: 68.44
Average -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALLIER STORES ET FERMETURES (29.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.96% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.65%
Méd: 41.5%
Q3: 58.44%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALLIER STORES ET FERMETURES (24.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.54 ans
Gut -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALLIER STORES ET FERMETURES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 132.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

132.093

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ALLIER STORES ET FERMETURES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
132.09 2022
2020
2021
2022
Q1: 153.17
Méd: 216.22
Q3: 306.51
Beobachten -32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALLIER STORES ET FERMETURES (132.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
4.28x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.77x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALLIER STORES ET FERMETURES (4.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ALLIER STORES ET FERMETURES

Positionnement de ALLIER STORES ET FERMETURES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 50 607€ to 346 014€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
50k€ 115k€ 346k€
115 644 € Range: 50 607€ - 346 014€
NAF 5 année 2022

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIER STORES ET FERMETURES

What is the revenue of ALLIER STORES ET FERMETURES ?

The revenue of ALLIER STORES ET FERMETURES in 2021 is 1.7 M€.

Is ALLIER STORES ET FERMETURES profitable?

Yes, ALLIER STORES ET FERMETURES generated a net profit of 137 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ALLIER STORES ET FERMETURES ?

The headquarters of ALLIER STORES ET FERMETURES is located in CHARMEIL (03110), in the department Allier.

Where to find the tax return of ALLIER STORES ET FERMETURES ?

The tax return of ALLIER STORES ET FERMETURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIER STORES ET FERMETURES operate?

ALLIER STORES ET FERMETURES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.