ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets dangereux. Based in SAINT-REMY-EN-ROLLAT (03110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS (SIREN 515394591)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 196 469 € 227 906 € 164 242 € 163 330 € 174 077 € 181 033 € 167 484 €
Nettoergebnis -27 615 € 20 079 € -1 208 € 3 916 € 13 665 € 12 907 € 30 999 €
EBITDA -26 657 € 25 465 € -692 € 4 522 € 18 049 € 17 614 € 32 588 €
Nettomarge -14.1% 8.8% -0.7% 2.4% 7.8% 7.1% 18.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2022, ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS achieves revenue of 196 k€. Revenue is growing positively over 7 years (CAGR: +2.7%). Significant drop of -14% vs 2021. After deducting consumption (51 k€), gross margin stands at 146 k€, i.e. a rate of 74%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -27 k€, representing -13.6% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (-14%), EBITDA varies by -205%, reducing margin by 24.7 pts. This reflects costs rising faster than revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -28 k€ (-14.1% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

196 469 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

145 798 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-26 657 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-27 889 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-27 615 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-13.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 14%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 3%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.171%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.166%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-13.756%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
14.17 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.72
Méd: 29.47
Q3: 92.39
Good

In 2022, the debt ratio of ALLIER COLLECTE DECHETS D... (14.17) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
3.17% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.24%
Méd: 35.82%
Q3: 54.57%
Watch

In 2022, the financial autonomy of ALLIER COLLECTE DECHETS D... (3.2%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
0.0 years 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 years
Méd: 0.88 years
Q3: 2.85 years
Excellent

In 2022, the repayment capacity of ALLIER COLLECTE DECHETS D... (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 135.69. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

135.69

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
135.69 2022
2020
2021
2022
Q1: 122.27
Méd: 191.63
Q3: 272.16
Average -24 pts über 3 Jahre

In 2022, the liquidity ratio of ALLIER COLLECTE DECHETS D... (135.69) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 1.88x
Average

In 2022, the interest coverage of ALLIER COLLECTE DECHETS D... (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 66 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 59 days. The company must finance 7 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 29 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 23 days of revenue, i.e. 12 k€ to permanently finance. Over 2016-2022, WCR increased by +165%, requiring additional financing.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

12 427 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

66 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

59 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

29 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

23 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

Positionnement de ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Collecte des déchets dangereux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 28 436€ to 43 622€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
28k€ 33k€ 43k€
33 501 € Range: 28 436€ - 43 622€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

What is the revenue of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS ?

The revenue of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS in 2022 is 196 k€.

Is ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS profitable?

ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS ?

The headquarters of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS is located in SAINT-REMY-EN-ROLLAT (03110), in the department Allier.

Where to find the tax return of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS ?

The tax return of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS operate?

ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS operates in the sector Collecte des déchets dangereux (NAF code 38.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.