SIREN : 528657976
ALLIER CAPITAL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REBIGUE (31320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 400 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 400 000 € | 988 301 € | 927 987 € | 664 300 € |
| Nettoergebnis | -103 111 € | 727 300 € | 165 892 € | 275 899 € |
| EBITDA | -56 303 € | -389 858 € | -90 237 € | -127 831 € |
| Nettomarge | -25.8% | 73.6% | 17.9% | 41.5% |
Im Jahr 2024 erzielt ALLIER CAPITAL einen Umsatz von 400 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2024 zurück (CAGR: -11.9%). Deutlicher Rückgang von -60% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 400 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -56 k€, was -14.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.4 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -103 k€ (-25.8% des Umsatzes).
400 000 €
400 000 €
-56 303 €
-63 670 €
-103 111 €
-14.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
92.334%
50.84%
-23.869%
-19.661
92.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALLIER CAPITAL (92.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALLIER CAPITAL (50.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ALLIER CAPITAL (-19.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1849.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1849.827
-119.05
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALLIER CAPITAL (1849.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ALLIER CAPITAL (-119.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 334 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Die Lücke von 305 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 870 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +2629%.
967 080 €
334 j
29 j
0 j
870 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ALLIER CAPITAL is estimated at
235 508 €
(range 146 516€ - 279 975€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALLIER CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ALLIER CAPITAL in 2024 is 400 k€.
ALLIER CAPITAL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of ALLIER CAPITAL is located in REBIGUE (31320), in the department Haute-Garonne.
The tax return of ALLIER CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALLIER CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.