Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-12-10 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxStandort: SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), Lot-et-Garonne
ALLIEN REPARATION MATERIEL : revenue, balance sheet and financial ratios
ALLIEN REPARATION MATERIEL is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 93 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALLIEN REPARATION MATERIEL alcanza unos ingresos de 93 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.9%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 60 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
93 440 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
59 764 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
9 010 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 276 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
94.092%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ALLIEN REPARATION MATERIEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
446.2
302.099
265.416
133.58
76.358
128.17
208.212
139.366
94.092
Finanzielle Autonomie
70.458
55.695
52.444
35.155
21.788
39.9
48.666
40.568
32.887
Rückzahlungsfähigkeit
-31.865
3.704
13.132
1.803
3.159
2.426
3.887
3.367
2.264
Cashflow / Umsatz
-1.37%
7.413%
1.815%
5.185%
0.877%
11.206%
7.499%
8.458%
8.93%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
94.092024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALLIEN REPARATION MATERIEL (94.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
32.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average-23 pts über 3 Jahre
En 2024, el autonomía financiera de ALLIEN REPARATION MATERIEL (32.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.26 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de ALLIEN REPARATION MATERIEL (2.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 10.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
10.982
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ALLIEN REPARATION MATERIEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
29.478
36.256
29.781
23.01
11.319
9.369
12.284
4.687
10.982
Zinsdeckung
-756.41
12.659
25.551
9.113
38.447
5.673
23.35
9.749
7.414
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
10.982024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de ALLIEN REPARATION MATERIEL (10.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
7.41x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ALLIEN REPARATION MATERIEL (7.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 34 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-78 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-38%), liberando tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-78 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ALLIEN REPARATION MATERIEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-14 706 €
-21 066 €
-21 883 €
-30 549 €
-36 376 €
-30 111 €
-29 233 €
-22 586 €
-20 260 €
Lagerumschlag (Tage)
19
22
23
2
19
2
2
1
1
Crédit clients (jours)
2
19
10
29
1
3
14
0
7
Crédit fournisseurs (jours)
32
68
40
50
60
54
35
38
34
Positionnement de ALLIEN REPARATION MATERIEL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 4 735€ to 20 450€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
4k€11k€20k€
11 731 €Range: 4 735€ - 20 450€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALLIEN REPARATION MATERIEL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALLIEN REPARATION MATERIEL
What is the revenue of ALLIEN REPARATION MATERIEL ?
The revenue of ALLIEN REPARATION MATERIEL in 2024 is 93 k€.
Is ALLIEN REPARATION MATERIEL profitable?
Yes, ALLIEN REPARATION MATERIEL generated a net profit of 3 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALLIEN REPARATION MATERIEL ?
The headquarters of ALLIEN REPARATION MATERIEL is located in SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), in the department Lot-et-Garonne.
Where to find the tax return of ALLIEN REPARATION MATERIEL ?
The tax return of ALLIEN REPARATION MATERIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALLIEN REPARATION MATERIEL operate?
ALLIEN REPARATION MATERIEL operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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